Что такое Биткоин ETF? Sieć kantorów Bitcoin Quark

Законодательная база в отношении криптовалют все еще формируется и отличается в разных странах. Любые регуляторные изменения могут сильно повлиять на цену крипто-ETF. Введение строгих правил и ограничений может повлечь за собой значительное снижение их стоимости, что чревато убытками для инвесторов. Это позволяет инвесторам лучше понимать, какие инструменты находятся в их ETF-портфеле, и принимать взвешенные решения в отношении дальнейшего управления им. Уже несколько крупных американских фондов подали заявки на спотовый биткоин-ETF. В том числе BlackRock – крупнейшая в мире инвестиционная компания, у которой под управлением 8.5 трлн $, вспомним, что капитализация всей крипты только 1.1 трлн $.

Преимущества и риски криптовалютных ETF и фондов

Помните, что цена биткоина крайне волатильна — она может неожиданно изменить направление против ваших ожиданий и спровоцировать убытки. Значительная часть этого роста последовала за июньской заявкой компании BlackRock на создание ETF – до этого биткойн торговался на отметке $25 тыс. После одобрения SEC спотовых биткойн-ETF стоимость криптовалюты резко пошла вверх. С 11 января текущего года стоимость биткойна подскочила почти на 55%. Некоторые аналитики предсказывали, что за большим первоначальным всплеском притока денег в фонды последует замедление, но вместо этого в последние недели темпы ускорились.

Цены на нефть получили неожиданную поддержку

• Регулярно отслеживайте свои инвестиции, чтобы быть в курсе изменений в стоимости и оценивать их эффективность.
• Покупки криптовалюты с оплатой кредитными картами считаются рискованными, поэтому поддерживаются не всеми биржами.
• Многие криптовалютные ETF и фонды регулируются финансовыми органами, что обеспечивает дополнительную защиту для инвесторов.
• Даже если вы инвестируете в диверсифицированный фонд, стоимость ваших инвестиций может значительно колебаться.
• Спрос на эти ETF может снизиться из-за полезности Ethereum и нормативно-правовых баталий, поэтому инвесторы должны знать об этих рисках, прежде чем покупать их.

Дата расчетов по контракту или дата истечения срока действия контракта — это согласованная дата, к которой обе стороны должны выполнить свои обязательства. Распределите свои инвестиции между несколькими фондами, чтобы минимизировать риски. Диверсификация помогает снизить риски, связанные с волатильностью отдельных активов, и увеличивает шансы на получение стабильной доходности.

Как совершать сделки с CFD на криптовалюты

Как и акциями, ETF можно торговать в лонг или шорт с использованием маржи. Одобрение регулирующими органами Bitcoin-ETF стало значимым этапом к внедрению криптовалют на традиционных финансовых рынках. Это удобный и регулируемый инвестиционный инструмент для пользователей, стремящихся получить доступ к Биткоину, не сталкиваясь со сложностями владения криптовалютой.

Примеры популярных криптовалютных ETF и фондов

Например, спотовый ETF на Ethereum от BlackRock, iShares Ethereum Trust ETF, взимает комиссию спонсора в размере 0,25%, в то время как спотовые ETF на Ethereum от Fidelity и Invesco не имеют комиссии спонсора. ETF с более низкой стоимостью чистых активов могут быть более привлекательными для инвесторов с ограниченным бюджетом. Тем не менее, по сравнению с инвестициями непосредственно в криптовалюту, ETF на Ethereum считаются более стабильным вариантом. Выбор правильной платформы для инвестирования в спотовые ETF на Ethereum имеет первостепенное значение.

Эти фонды, как и биткоин-ETF, позволяют инвесторам получать прибыль от роста курса эфириума, не приобретая его напрямую. Фьючерсный ETF — это фонд, отслеживающий стоимость криптовалюты, которую можно купить или продать в зависимости от условий контракта. Однако при покупке или продаже фьючерсов вы не владеете базовым криптоактивом, то есть непосредственно биткоином, или любой другой криптовалютой, для которой существует фьючерсный фонд.

Основное отличие заключается в том, что криптовалютные ETF и фонды инвестируют в цифровые активы, такие как биткоин, эфириум и другие криптовалюты. Это позволяет инвесторам получить доступ к рынку криптовалют без необходимости разбираться в технических аспектах их хранения и безопасности. Да, инвестировать в криптовалюты более рискованно, чем в акции, поскольку крипторынок еще не так сильно устоялся и подвержен крайней волатильности.

Криптовалюты, отличные от биткойна, называют общим термином «альткойны», чтобы отличать от оригинала. Биткойн, созданный в 2009 году, стал первой криптовалютой и до сих пор сохраняет самую высокую популярность. Валюта была разработана Сатоши Накамото – считается, что это псевдоним человека или группы людей, а точная личность разработчика остается неизвестной. Криптовалюты обрабатываются в распределенном публичном реестре – блокчейне, где хранятся записи обо всех транзакциях, обновляемые держателями валюты. ETF — это сам рюкзак, а все содержимое – акции компаний, котируемые на бирже.

Инвесторы используют обычные стратегии активной торговли, такие как короткие продажи , маржинальная покупка и выбор времени для выхода на рынок . Изучение вариантов ETF включает в себя сравнение разновидностей биткоин-ETF, среди которых физические, спотовые, фьючерсные и другие  типы ETF. Например, биткоин-ETF с кредитным плечом и обратные биткоин-ETF могут увеличить прибыль, но сопряжены с более высокими рисками. Обернутые биткоин-ETF, или короткие ETF-фонды, — это обратная сторона медали.

Кроме того, эти ETF не дают держателям таких преимуществ, как вознаграждение за стейкинг и аирдропы криптовалют. Спрос на эти ETF может снизиться из-за полезности Ethereum и нормативно-правовых баталий, поэтому инвесторы должны знать об этих рисках, прежде чем покупать их. Сегодня популярны в основном «косвенные» методы вложения в криптовалютный ETF. Чаще всего это ETF, в составе которых есть либо акции блокчейн-компании или криптовалютные фьючерсы на фондовых биржах. Также стоит учитывать регуляторные риски (рынок криптовалют подвержен активной регуляции в различных юрисдикциях).

ETF — это классическая биржевая структура, работающая в традиционной финансовой системе. Кроме того, это высоколиквидный инвестиционный инструмент, который можно быстро разместить на крупных фондовых биржах. Это позволяет вкладываться в монеты как крупным, так и мелким инвесторам.

После триумфального старта спотовых ETF на Bitcoin в начале 2024 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сделала следующий революционный шаг, одобрив 23 июля 2024 года девять спотовых ETF на Ethereum. Это событие открыло перед рядовыми инвесторами двери в мир криптовалют, предоставив им удобный и регулируемый инструмент для диверсификации портфелей. Актуальный список доступных фондов можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи, в меню “Рынок акций и паев”, далее “Инструменты фондового рынка”, затем “Биржевые фонды”. Исторически сложилось так, что биткойн заметно рос в течение шести месяцев после каждого халвинга. Такая ценовая динамика подчеркивает реакцию рынка на сокращение предложения новых биткойнов. Для покупки понадобится регистрация на площадке и предварительно пополненный счет.

Мониторинг включает проверку рыночных новостей, отчетов фонда и анализа текущих рыночных условий. Историческая доходность фонда может дать представление о его способности генерировать прибыль в различных рыночных условиях. Однако помните, что прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Также важно учитывать опыт и профессионализм команды, управляющей фондом, так как это может существенно повлиять на результаты инвестиций. Криптовалютные фонды взимают управленческие и административные сборы, которые могут снизить вашу общую доходность.

При покупке криптовалюты вы храните ее в кошельке, но при торговле CFD позиция удерживается на вашем торговом счете, который регулируется финансовыми органами. При совершении операций с CFD у вас больше гибкости, поскольку вы не привязаны к базовому активу, а просто покупаете или продаете производный контракт. Есть несколько различных торговых инструментов, которые вы можете использовать. Ваши знания, опыт и подход к инвестированию со временем помогут вам определить, какой способ торговли криптовалютой подходит именно вам. Возможность будущего регулирования криптовалют в США привела к неопределенности среди инвесторов.